全球经济放缓预期升温,金价触底反弹强劲收涨
篆刻心语
2024-05-14 12:55:20
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行情回顾:

国际黄金周二(7月25日)触底反弹小幅收涨,开盘价1959.49美元/盎司,最高价1965.17美元/盎司,最低价1951.49美元/盎司,收盘价1964.11美元/盎司。

消息面:

周二公布的美国7月咨商会消费者信心指数录得117,高于市场预期111.8,前值为109.7.美国7月里奇蒙德联储制造业指数录得-9,高于市场预期-10,前值为-7.

评论称,最新调查显示,7月份制造业活动依然低迷。制造业指数微降至7月份的-9。其三个分项指数中的两个,装船指数和新订单也略有下降。发货指数从6月份的-5微降至7月份的-6,而新订单指数从-16降至-20。企业对当地商业环境仍有些悲观,未来当地商业状况指数小幅下降,但仍保持正值。许多公司继续报告订单积压和供应商交货时间减少,7月份,支付价格和接收价格的平均增长率有所下降。企业预计未来12个月这两项增长率都将放缓。

IMF首席经济学家古兰沙表示,看到货币政策降温经济活动的迹象。如果央行没有采取行动来控制通胀,家庭和企业或许会预期未来通胀将持续增加,这将对经济产生负面影响。欧元区的增长将急剧减速,并可能出现更严重的衰退。尽管美国明年的增长率相对较低,但只需要一点外部冲击,如能源价格的增加,就可能打破这个增长趋势。目前的增长路径虽然狭窄,但是可以实现。预计避免经济衰退并实现温和的增长是可能的,但目前衰退已经成为基准预测。越来越多的迹象表明全球经济活动正在失去动能。预计五年内全球经济增长率为3.0%,可能会略高,但与疫情前的预期相比明显放缓。各大央行要坚持以抗通胀为重点,加强金融监管和风险监测。

美国银行的经济学家在一份报告中表示,他们将从鲍威尔的提问中寻找四个关键信息:(1)2%的通胀率仍然是目标;(2)在不对经济造成不当损害的情况下,期望更低的通胀;(3)进一步的紧缩可能仍然是适当的;(4)数据依赖。美银经济学家说,但即便是这些消息也不太可能让市场感到意外。由于欧洲和日本央行将在本周晚些时候做出利率决定,7月份的议息会议不太可能成为美元的主要趋势设定事件。欧洲央行和日本央行可能是更大的外汇驱动因素。

双线资本(DoubleLine Capital)的副首席投资官杰弗里·谢尔曼(Jeffrey Sherman)表示,市场应该为美国经济深度衰退做好准备,这将导致美联储大幅降息100个基点。谢尔曼认为美国明年可能陷入衰退,尽管美联储本周料将进一步加息。货币市场已经押注美联储在2024年总共降息130个基点,但谢尔曼认为,政策制定者最终将行动迟缓,然后不得不实施自疫情爆发以来最大规模的降息。债券市场正在告诉美联储,他们已经过度紧缩,他们将不得不降息,但美联储降息可能有点晚了,也许会在紧急会议上进行。那种认为美联储将降息25或50个基点就能解决一切问题的想法,将不会成为现实。

据CME“美联储观察”:美联储7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为0%,加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为99.6%,加息50个基点至5.50%-5.75%区间的概率为0.4%;到9月维持利率不变的概率为0%,累计加息25个基点的概率为78.7%,累计加息50个基点的概率为21.3%,累计加息75个基点的概率为0.1%。

今日重点关注:

09:30 澳大利亚第二季度CPI年率

09:30 澳大利亚6月未季调CPI年率

16:00 瑞士7月ZEW投资者信心指数

22:00 美国6月新屋销售总数年化

次日02:00 美联储公布利率决议

次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

技术面:

国际黄金周二触底反弹小幅收涨,周二早间金价最低下探1953一线后短线快速走高,亚盘时段金价逐步企稳于1954下方带来区间窄幅整理。欧盘时段金价扩大短线回落,最低下探1953一线后再度反弹,美盘开盘前后金价维持日内震荡走势。美盘时段金价加剧震荡最低下探1951一线后上演短线底部V型反转走势,周三凌晨金价逐步企稳于短线高点1965窄幅整理(金价自1987一线连续走低维持偏震荡走势,短线金价触底反弹维持较为强劲低位反转走势)。日线录得小幅阳线,短期金价再度收盘于日线60日均线技术指标支撑位价格上方,当前日线移动平均线呈收窄形态,维持较长周期偏震荡趋势指引参考。小时线显示,短线金价触底反转再度企稳于小时线技术指标支撑位价格上方,带来短周期较为强劲底部反转价格指引参考,小时线移动平均线呈向上发散排列维持短周期偏多指引参考,日内金价回落仍面临较为密集技术指标支撑位价格影响,日内走高或进一步加剧较长周期多头持续表现。日内谨慎维持偏多区间操作思路。

日内操作区间:

多单:

激进1958一线参与,止损3-5个点,获利目标1964上方

稳健1949一线参与,止损3-5个点,获利目标1955上方

空单:

激进1982一线参与,止损3-5个点,获利目标1977下方

稳健1990一线参与,止损3-5个点,获利目标1985下方

全球经济放缓预期升温,金价触底反弹强劲收涨,日内谨慎维持偏多区间操作思路。

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